ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ!

Край на тестовете с ключови участници за участник в несъстоятелност.

ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ!

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Колеги,

Уведомяваме ви, че във връзка с полученото уведомление за предприети мерки спрямо ИП “А“, за обявяване в несъстоятелност, “Централен депозитар“ АД е извадил всички неприключили сделки, в които ИП “А“ е участник от общата обработка. Сделките са проверени и за тях са изпратени отделни инструкции за приключване. Инструкциите са обработени и сделките са допуснати за приключване. Към настоящия момент, след получаване на потвърждение от РИНГС, всички сделки, по които ИП “А“ е участник, са приключили.

ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ!

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уведомяваме ви, че на 13.03.2024г. в “Централен депозитар“ АД е получено уведомление от ИП “А“, че спрямо него има предприети действия за обявяване в несъстоятелност. В тази връзка “Централен депозитар“ АД предприема всички необходими действия в съответствие с нормативната уредба и Правилника за дейността!

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че тези от Вас, които възнамеряват да използват платформата на БФБ за сключване и регистрация на договори за заем на ФИ, трябва да имат предварително декларирани по две парични сметки за съхранение на обезпеченията (различни от сетълмент сметките) – една в EUR и една в BGN. Въпросните сметки също следва да бъдат декларирани със съгласие за директен дебит, но ще бъдат използвани само и единствено за управление и съхранение на обезпеченията по сделки (договори) за заемане. Сметките в евро ще се използват за съхранение на обезпечение по заеми за ФИ деноминирани в евро, а сметките в лева, за останалите емисии.

Допускането на участник в реалната среда, ще бъде възможно след регистрирането на тези сметки в ЦД. Регистрацията ще се извършва въз основа на декларациите (или писма в свободен текст) за сетълмент сметките, придружени с оригинал на Съгласие за директен дебит издадено от банката-принципал. За проиграване на сценарии в тестова среда деклариране на такива сметки не е необходимо.

В случаите на маржин кол (margin call), страните по договора за заем ще получат известие за него в първия резултатен OUT файл, след установяване на необходимостта от допълване на обезпечението.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че във връзка със предстоящото стартиране на платформата на БФБ за предоставяне на финансови инструменти в заем, Централен депозитар АД създава възможност за тестване, съгласно предварително обявените, от БФБ, сценарии. Тестовата среда на Централен депозитар, е отворена от 19.02.2024г. В периода от 19.02. до 23.02.2024г. се тества само синтактичното съответствие на вашите съобщения. Успешно приетите, през този период и в последствие, инструкции ще бъдат обработвани и тествани за логическа, системна и оперативна съвместимост от 26.02.2024г. до 08.03.2024г.

Всеки участник, който не е преминал успешни тестове при този тестови период, впоследствие ще заплаща допълнителна такса, по реда на т. 1.5 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, както следва:

- При провеждане на индивидуални тестове за конкретен участник или

- При изпращане на успешно обработено съобщение от участник, който не е преминал успешно настоящите тестове. В този случай, таксата по т. 1.5 ще бъде удържана заедно с останалите такси за изпълнение на първата подадена инструкция.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че във връзка с оптимизиране на връзките с чуждестранни институции, Централен депозитар АД прекратява операциите в Target 2, като спомагателна сетълмент система, считано от 01.03.2024г. Всички разплащания в евро, след тази дата, ще се извършват чрез платформата на T2S, през DCA на банките. Това се отнася за разплащания по сделки с финансови инструменти, регистрирани в T2S, разплащания по сделки с финансови инструменти, търгувани на сегмента на БФБ – BSE International, за корпоративни действия, свързани с разплащане в евро и други. За инвестиционните посредници – членове на Централен депозитар, не е необходимо да се предприемат действия за промяна на регистрираните парични сетълмент сметки в евро. Предстоящата промяна ще насочи движението на паричните средства в евро само към регистрираните DCA в T2S, което ще е в улеснение на всички участници.

При допълнително възникнали въпроси, можете да се обръщате към:

Г-н Тодор Ханджиев, директор на дирекция “ИТС“, тел.: 02 4001 445, на email: t.handjiev@csd-bg.bg.

Г-н Георги Караджов, директор на дирекция “Регистри и Сетълмент“, тел.: 02 4001 251, на email: g.karadzhov@csd-bg.bg.

ДО КЛИЕНТИТЕ/ЕМИТЕНТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, във връзка с наше писмо относно въвеждане на новата Тарифа за цените и услугите на “Централен депозитар“ АД, относно изпращане на заявки за заплащане цялата годишна такса за членство, с предвидената към нея отстъпка, Централен депозитар АД ще таксува своите членове на 16.02.2024 г., както следва:

1. Членовете, изпратили заявки за таксуване с пълната годишна такса до края на работния ден на 15.02.2024г., ще бъдат таксувани със съответната сума, отговаряща на тяхната заявка.

2. Членовете, които не са подали заявка за таксуване с цялата сума за годишната такса, ще бъдат таксувани със сумата за първото тримесечие на 2024г., съгласно действащата Тарифа.

ДО КЛИЕНТИТЕ/ЕМИТЕНТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че с решение по протокол No 1/26.01.2024 г. на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД (ЦД АД), съгласувано с Комитета на ползвателите при ЦД АД, са приети промени в Тарифата за цените и услугите на ЦД АД, които влизат в сила, считано от 01.02.2024 г., с изключение на новите такси за сделките на инвестиционните посредници, които влизат в сила от 01.03.2024г.

ДО КЛИЕНТИТЕ/ЕМИТЕНТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

В раздел „Проекти на документи ” e публикуван за обсъждане проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 26.01.2024г.

Измененията в Правилника на ЦД АД са свързани с:

1. Предоставяне на възможност за извършване на частичен сетълмент и за задържане и освобождаване на инструкции в управляваната от ЦД система за сетълмент, в случай че не са налице условията за дерогация по отношение на изискванията по чл.12 от Регламент (ЕС) 2018/1229 (изм. в чл.125).

2. Доразвиване на уредбата на определени процедури при предоставяне на услуги от ЦД АД (изм. в чл.30, чл.37).

3. Синхронизация на процедурите по управление на сделки с отложен сетълмент при извършване на корпоративни действия (чл. 105-108) със стандартите на Advisory group on market infrastructures for securities and collateral (Ami SeCo).

ДО КЛИЕНТИТЕ/ЕМИТЕНТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Дами и Господа,

В Централен депозитар АД (ЦД АД) се въвежда нова счетоводна система, от януари 2024г., заедно с което се правят и някои промени в организацията по издаване на първичните счетоводни документи и плащанията към ЦД АД, които се свеждат до следните неща:

1. Разчетни сметки: Разчетните сметки за месечни такси и услуги за емитенти се обединяват в една сметка. Тоест всички плащания направени за поддържане на емисия финансови инструменти и услуги за емитенти ще се завеждат в една сметка.

2. Издаване на фактури и обработка на плащания: За постъпили авансови плащания ще се издават авансови фактури. Авансовите фактури ще се издават без ДДС. За всички предплатени суми към 31.12.2023г., са издадени авансови фактури с дата 01.01.2024г., които ще се приспаднат от януарските фактури. В случай, че аванс трябва да се приспада от облагаема услуга (за която се начислява ДДС), се издава кредитно известие на авансовата фактура, със сумата на аванса, която ще се приспадне от облагаемата услуга. Също така, се предвижда възможност за изпращане на xml файлове, даващи възможност всеки от Клиентите на ЦД АД да направи импорт на всички издадени документи от ЦД АД.

Приложено ще намерите пример за издаване на авансова ф-ра, приспадане на аванс и кредитно известие за сумата на облагаемата услуга. Примерът можете да намерите тук.

Надяваме се, че в най-скоро време всички ще усетим ползите от направените промени, които ще улеснят взаимната ни работа.

Въпроси относно промените по счетоводната система или по разчетите с ЦД АД, може да изпращате на email: accounting@csd-bg.bg

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, И УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме Ви, че във връзка със стартирана съгласувателна процедура на промени в Тарифата, процеса по заплащане на таксите за членство, ще бъде организиран през месец февруари. Централен депозитар ще изпрати допълнително известие за началната и крайната дати за заявяване и заплащане.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, И УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

Уважаеми, колеги!

С настоящото писмо бих искал да ви напомня, че сетълмента на всички емисии финансови инструменти, деноминирани в евро и регистрирани в платформата за паневропейски сетълмент T2S, приключва в ЕЦБ. Достъп да тази платформа имат участниците, които успешно са извършили тестове за размяна на инструкции. Всички останали участници следва да заявят писмено извършването на тестове, както и да заплатят таксата по т.5 от Раздел І от Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД. Следва да имате предвид, че тези от участниците, които не фигурират в приложения списък на успешно извършили тестовете, но подадат коректни инструкции за прехвърляне през T2S, ще бъдат таксувани с сумата за включване в системата за връзка с T2S заедно с приключването на първото прехвърляне през T2S.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, И УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 29 декември 2023г., се променя графика за обработка на инструкции и работа с клиенти на Централен депозитар АД, както следва:

1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия – стартира в 10.00 часа.

2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.

3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия – стартира в 12.00 часа.

4. Втора Сетълмент сесия за деня – 12.30 часа.

5. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за третата за деня сетълмент сесия – стартира в 14.30 часа.

6. Третата Сетълмент сесия за деня е без промяна в часа на стартиране – 15.10 часа.

7. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.

8. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

9. Графикът за останалите обработки не се променя.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Дирекция „Регистри и сетълмент“, включително отдел „Особени залози“, както и дирекция „Правомерност“ няма да приемат представители на емитенти и други клиенти на 29.12.2023 г.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа, без прекъсване.

Приемно време на деловодството на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа, без прекъсване.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, И УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждана планирана профилактика на системите на Централен депозитар АД, се променя приемното време с клиенти на основните звена в Централен депозитар АД, както следва:

Отдел “Особени залози“, отдел “Регистри“, отдел “Сетълмент“, дирекция “Правомерност“ и деловодството ще приемат представители на емитенти и други клиенти, без прекъсване от 09:00 до 13:00 часа на 01.12.2023 г.

Графикът за обработка на информацията, постъпила в Системата за Клиринг и Сетълмент остава непроменен.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме ви, че считано от 01.11.2023 г. Централен депозитар АД стартира услугата по изпращане на предварително заявен брой информационни (*.out) файлове. Всеки участник в системата има възможност предварително да заяви броя, времето и начина на изготвяне на тези файлове, на адрес: http://enter.csd-bg.bg се намира платформата за достъп на членовете на “Централен депозитар“ АД. Влизайки в индивидуалния си профил, секция Инвестиционни посредници, Искане за изпращане на информационни файлове по FTP, вие ще имате възможност да заявите броя и да определите началната дата, от която да е валиден вашия избор за изготвянето на информационните (*.out) файлове . За да ви бъде предоставен достъп до профила, е необходимо предварително да регистрирате Квалифициран Електронен Подпис, издаден на юридическото лице – член на “Централен депозитар“ АД. Членовете, които вече имат регистрирани КЕП, като емитенти, не е необходимо да правят повторно първоначалната регистрация.

Заявката за изготвяне на информационни файлове може да бъде променяна ежедневно, като промяната трябва да бъде валидирана най-късно до 16:00 часа в деня, предхождащ промяната. Заявки, валидирани след 16:00 часа, ще отразяват промени на втория работен ден след валидирането.

Всяка заявка е валидна до подаване на следваща със съответната начална дата.

Липсата на валидирана заявка, ще се счита за потвърждение системата да изготвя същите информационни файлове, както до този момент. Всяка валидирана заявка за изготвяне на информационни файлове, отменя предишната.

Всички членове на Централен депозитар ще имат възможност да работят безплатно с платформата в реална среда от 01.11.2023г. до 30.11.2023г. Таксуването за генериране и изпращане на информационни файлове, ще стартира от 01.12.2023г.

Стъпка по-близо до еврозоната - Централен депозитар е част от клуба на водещите европейски депозитари чрез TARGET2-Securities

София, 12 септември 2023 г. – Централен депозитар завърши успешно миграцията си към платформата за сетълмент TARGET2-Securities (T2S) след близо две години ползотворно сътрудничество с Европейската централна банка, Българска народна банка и Комисията за финансов надзор. Към момента Централен депозитар официално прехвърля сетълмента на близо 80 деноминирани в евро ценни книжа към T2S.

От стартирането си през 2015 г., T2S е важен фактор за напредъка в интеграцията на финансовите пазари в Европа, като налага общоевропейски и хармонизирани правила за сетълмента на ценни книжа. Данните за 2022 г. показват, че платформата е предпочитано средство за сетълмент от всички основни депозитари в Европа, като T2S обработва средно по 700 000 транзакции всеки ден.

„T2S е от изключителна важност за финансовата инфраструктура на Европа и безспорно помага на депозитарите-членове в платформата да бъдат по-достъпни и откриваеми за инвеститори от целия континент. Вярваме, че участието ни в T2S ще увеличи клиентската база и ще направи българските компании по-видими за европейските инвеститори. В Централен депозитар подкрепяме общоевропейски инициативи като T2S, които правят сетълмента на ценни книжа по-сигурен и по-ефективен, като същевременно намаляват рисковете и създават стабилни основи за един справедлив и прозрачен капиталов пазар. Радостни сме, че постигнахме този значим успех и с това помагаме България да е технически по-подготвена за членството си в еврозоната“, каза Васил Големански, Изпълнителен директор на Централен депозитар.

Централен депозитар продължава да работи в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и структурите за управление на T2S, вече като пълноправен член на платформата с участие в решенията относно бъдещото развитие на общоевропейската пазарна инфраструктура.

Уважаеми членове на Централен депозитар АД,

На свое заседание от 30.08.2023 г. Съветът на директорите на „Централен депозитар” АД прие решение за промяна в Общите условия, приложими към отношенията между Централен депозитар АД и неговите членове във връзка с присъединяването към T2S. Промените влизат в сила от 01.10.2023 г. Текстът можете да намерите тук.

Уважаеми членове на Централен депозитар АД,

На свое заседание от 30.08.2023 г. Съветът на директорите на „Централен депозитар” АД прие решение за въвеждането на нови такси в Тарифата за цените на услугите на ЦД АД (Тарифата).

Предложението е промяната в Тарифата да влезе в сила от 20.10.2023 г., като предложението можете да намерите тук.

Промените се налагат поради предстоящото присъединяване към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата.

Въвежда се такса за издаване на сертификат след преминати тестове за работа с T2S и такса за прехвърляне на финансови инструменти в T2S.

Въвежда се допълнителна такса за изготвяне на информационни файлове. Тази такса е установена практика на всички развити пазари, като варианта, който „Централен депозитар“ АД предлага е по-ниска цена в сравнение с установената практика да се таксува всяко съобщение, както за запитване, така и за статус на сделка или сметка. Предвижда се и възможност всеки от членовете да избира колко и кои информационни файлове да получава.

По препоръка на Комитета на ползвателите се предлага изменение, което се отнася до издаването на идентификационни кодове на емисиите финансови инструменти. Целта е обединена и олекотена обща такса, която да се отнася до първоначалната регистрация на емисия безналични финансови инструменти.

Моля да имате предвид, че „Централен депозитар“ АД временно ще преустанови приемане на нареждания за прехвърляния с емисиите, които ще бъдат търгувани в платформата за сетълмент на ценни книжа T2S, във връзка с миграцията, която ще се проведе на датите 5, 7, 8 септември 2023 г.

Прехвърлянията да бъдат възстановени на 11 септември 2023 г., датата на присъединяване на „Централен депозитар“ АД към T2S.

Стартирането на 11 септември 2023 г. ще се осъществи с използване на DVP Model 1 (брутна база за финансови инструменти и пари).

Въвеждането в експлоатация на метода на сетълмент DVP Model 2 (модел на сетълмент с нетиране на пари) за T2S сетълмент ще се отложи до приемането на EUR в България и мигрирането на всички емисии в T2S. Последното се налага поради малкия брой сделки и липсата на ефективност при този брой на сделки на нетиране. В същото време, начинът на работа и алгоритмите на този модел са достатъчно сложни и съществува възможност за усложняване на работата на членовете на „Централен депозитар“ АД.

Тестовете с общността на DVP Модел2 да бъдат отложени до 1.1.2024 г.

Уважаеми колеги,

Публикуваме списък на емисиите, деноминирани в евро, които ще бъдат мигрирани към T2S от 11.09.2023

Списък на емисиите деноминирани в евро, които предстои да бъдат мигрирани към T2S

Уважаеми колеги,

Във връзка със зачестили сигнали към „Централен депозитар“ АД за заплащане на допълнителни такси за поддържане на ISIN код на емисии безналични финансови инструменти Ви информираме, че не дължите никакви суми към други организации.

Националната номерираща агенция за присвояване на ISIN кодове в България е „Централен депозитар“ АД. Уведомяваме ви, че всички издадени ISIN кодове се поддържат само в нашия регистър, след като „Централен депозитар“ АД е осъществил действия по регистрацията им в Асоциацията на националните номериращи агенции (ANNA).

Моля да имате предвид, че за всички вече издадени от „Централен депозитар“ АД и регистрирани в АNNA кодове, не се дължи таксa за поддръжка.

Уважаеми колеги,

С решение на КФН № 497-ЦД от 27.04.2023 г. са одобрени изменения и допълнения на Правилника за дейността на ЦД АД.

Основната част от промените в Правилника ЦД АД са свързани с проекта за присъединяване на ЦД АД като участник в общата платформа за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата за целите на извършване на общоевропейски сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро. Останалите промени имат за цел доразвиване и усъвършенстване на уредбата относно определени процедури при предоставяне на услуги от ЦД АД като: регистрация на емисии финансови инструменти, обслужване на корпоративни действия, регистрация на особени залози и др.

Правилникът на ЦД АД е публикуван на интернет страницата, като промените влизат в сила, считано от 12 май 2023г. Разпоредбите, които уреждат правила и изисквания, свързани с участието на ЦД АД в T2S, влизат в сила в съответствие с §13 от ПЗР.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 28 Февруари 2023 г. ТЕСТОВЕ С КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В СКС

В изпълнение на изискванията на чл.41 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и План на Централен депозитар АД (ЦД АД) за провеждане на тестове по прилагане на процедурите при неизпълнение от страна на участник (приет с решение на Съвета на директорите по Протокол № 8/26.09.2017г), ЦД АД уведомява за резултатите от проведените в периода 28.02 - 01.03.2023 г. тестове с определени ключови участници в Системата за клиринг и сетълмент (СКС), както следва:

Сценариите тестваха основни идентифицирани рискове, както следва:
- реакцията на бизнес процесите в системата на ЦД АД при получаване на информация за участник в несъстоятелност;
- провеждане на тест при възникнал оперативен проблем от страна на участник в СКС.

Тестовете, преминаха по предварително изготвения сценарий. Като резултат от проведените тестове се установи, че действащите процедури в ЦД АД функционират адекватно и слабости не са установени.